| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 650.00 | 67 787.00 | 7 863.00 | 75 650.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 100.00 | 67 787.00 | 10 313.00 | 78 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 367.00 | 968.00 | 28 399.00 | 29 367.00 |
072 Créances – Autres | 101 461.00 | | 101 461.00 | 101 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 007.00 | 968.00 | 138 039.00 | 139 007.00 |
110 Total général Actif | 217 106.00 | 68 755.00 | 148 351.00 | 217 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
230 Autres produits | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 367.00 | | | 229 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | | | 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
252 Charges sociales | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 017.00 | | | 219 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 151.00 | | | 30 151.00 |