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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 12 605.00 | 5 712.00 | 18 317.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 018.00 | 73 030.00 | 6 988.00 | 80 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 624.00 | 110 036.00 | 244 588.00 | 354 624.00 |
BT Marchandises | 82 371.00 | 27 152.00 | 55 219.00 | 82 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 190.00 | 27 152.00 | 101 037.00 | 128 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 814.00 | 137 188.00 | 345 625.00 | 482 814.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
EA Autres dettes | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 594.00 | | | 232 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 625.00 | | | 345 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 851.00 | | | 355 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 100.00 | 5 441.00 | 506.00 | 105 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 2 880.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 374.00 | 2 561.00 | 506.00 | 95 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 976.00 | 23 640.00 | 10 336.00 | 33 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VP Divers | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 118.00 | 27 505.00 | 3 613.00 | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 352.00 | 222 016.00 | 10 336.00 | 232 352.00 |