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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 6 845.00 | 11 472.00 | 18 317.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 599.00 | 73 421.00 | 13 178.00 | 86 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 005.00 | 104 667.00 | 258 338.00 | 363 005.00 |
BT Marchandises | 101 329.00 | 16 369.00 | 84 960.00 | 101 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 899.00 | 16 369.00 | 130 530.00 | 146 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 905.00 | 121 036.00 | 388 868.00 | 509 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 714.00 | 53 481.00 | | 44 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | -8 766.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 105 891.00 | 88 714.00 | | 105 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 142.00 | 161 449.00 | | 119 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 949.00 | 43 949.00 | | 63 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 90 783.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | 22 342.00 | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 2 915.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 977.00 | 321 440.00 | | 282 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 868.00 | 410 155.00 | | 388 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 289.00 | | | 382 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 414.00 | 10 653.00 | 12 400.00 | 106 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 2 880.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 448.00 | 7 773.00 | 12 400.00 | 102 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 936.00 | 35 967.00 | 53 969.00 | 89 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
VP Divers | 16 919.00 | 10 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 462.00 | 33 049.00 | 5 413.00 | 38 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 977.00 | 229 009.00 | 53 969.00 | 282 977.00 |