| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 369.00 | 7 220.00 | 1 149.00 | 8 369.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 433.00 | 104 124.00 | 24 310.00 | 128 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 872.00 | 604 455.00 | 770 417.00 | 1 374 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 183.00 | 715 799.00 | 1 353 383.00 | 2 069 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BZ Autres créances | 275 838.00 | | 275 838.00 | 275 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
CF Disponibilités | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 512.00 | | 720 512.00 | 720 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 695.00 | 715 799.00 | 2 073 895.00 | 2 789 695.00 |
CU Autres participations | 262 123.00 | | 262 123.00 | 262 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 493 278.00 | 493 278.00 | | 493 278.00 |
DH Report à nouveau | 750 503.00 | 724 534.00 | | 750 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 520.00 | 25 969.00 | | -36 520.00 |
DK Provisions réglementées | 270.00 | 2 260.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 031.00 | 1 284 541.00 | | 1 246 031.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 315.00 | 605 308.00 | | 547 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 737.00 | 47 104.00 | | 79 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | 64 008.00 | | 100 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 818.00 | 93 936.00 | | 65 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 864.00 | 810 357.00 | | 818 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 895.00 | 2 094 898.00 | | 2 073 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 602.00 | 284 718.00 | | 365 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 343.00 | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 14 822.00 | | 7 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 000.00 | 12 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 501.00 | 12 396.00 | | 15 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | 5 348.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 490.00 | 17 744.00 | | 17 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 490.00 | 13 278.00 | | 17 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 318.00 | 993 390.00 | | 1 504 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 838.00 | 967 421.00 | | 1 540 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 520.00 | 25 969.00 | | -36 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 826.00 | 29 994.00 | | 49 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 439.00 | | 661 383.00 | 1 760 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 040.00 | 32 598.00 | 2 069 183.00 | 320 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 040.00 | 32 598.00 | 1 503 305.00 | 320 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 169.00 | | 1 200.00 | 272 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 359.00 | | 490 585.00 | 1 365 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | | 169 598.00 | 122 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 320 040.00 | | | 320 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 970.00 | 236 428.00 | 32 598.00 | 511 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 2 535.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 285.00 | 233 893.00 | 32 598.00 | 507 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 260.00 | | 1 990.00 | 2 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | 9 000.00 | 1 990.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VC Groupe et associés | 218 182.00 | | | 218 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 886.00 | 92 625.00 | 282 211.00 | 545 886.00 |
VI Groupe et associés | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 539.00 | | | 132 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 622.00 | 318 236.00 | 30 385.00 | 348 622.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 864.00 | 365 602.00 | 282 211.00 | 818 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 318.00 | 17 587.00 | | 26 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 386.00 | 17 575.00 | | 14 386.00 |
ST Autres comptes | 318 447.00 | 187 261.00 | | 318 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 648.00 | 239 611.00 | | 328 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 606.00 | 100 109.00 | | 51 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 321.00 | 7 355.00 | | 14 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 639.00 | 24 942.00 | | 40 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 514.00 | 193 141.00 | | 294 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 987.00 | 75 807.00 | | 126 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 254.00 | 444 447.00 | | 675 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |