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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 369.00 | 8 290.00 | 79.00 | 8 369.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 346.00 | 123 053.00 | 31 293.00 | 154 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 687.00 | 846 970.00 | 561 718.00 | 1 408 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 578.00 | 978 313.00 | 1 157 265.00 | 2 135 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BZ Autres créances | 374 855.00 | | 374 855.00 | 374 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 132 362.00 | | 132 362.00 | 132 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 252.00 | | 901 252.00 | 901 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 830.00 | 978 313.00 | 2 058 517.00 | 3 036 830.00 |
CU Autres participations | 262 123.00 | | 262 123.00 | 262 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 493 278.00 | 493 278.00 | | 493 278.00 |
DH Report à nouveau | 791 248.00 | 713 983.00 | | 791 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 183.00 | 77 265.00 | | 131 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 210.00 | 1 323 026.00 | | 1 454 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 243.00 | 454 556.00 | | 369 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 48 614.00 | | 47 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 92 266.00 | | 95 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | 55 700.00 | | 56 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 630.00 | 48 563.00 | | 32 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 307.00 | 702 069.00 | | 604 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 517.00 | 2 034 395.00 | | 2 058 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 666.00 | 333 354.00 | | 302 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 520.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 487.00 | | 62 298.00 | 2 092 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 291 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 206.00 | 2 135 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 1 570 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 369.00 | | | 273 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 354.00 | | 61 919.00 | 1 526 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 765.00 | | 379.00 | 292 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 730.00 | 14 736.00 | | 14 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VC Groupe et associés | 345 041.00 | 345 041.00 | | 345 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 978.00 | 66 338.00 | 260 837.00 | 367 978.00 |
VI Groupe et associés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 584.00 | 420 443.00 | 29 140.00 | 449 584.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 307.00 | 302 666.00 | 260 837.00 | 604 307.00 |