| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 846.00 | 19 111.00 | 4 734.00 | 23 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 811.00 | 19 111.00 | 7 699.00 | 26 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 301.00 | | 189 301.00 | 189 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 112.00 | 19 111.00 | 197 001.00 | 216 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
DL TOTAL (I) | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 001.00 | | | 197 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 794.00 | | 337 794.00 | 337 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 794.00 | | 337 794.00 | 337 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 068.00 | | | 356 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 901.00 | 4 209.00 | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 4 209.00 | | 14 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 872.00 | 20 000.00 | 14 872.00 | 14 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 14 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 179.00 | | | 71 179.00 |