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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 17 149.00 | 8 070.00 | 25 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 184.00 | 17 149.00 | 11 035.00 | 28 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 013.00 | | 228 013.00 | 228 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 197.00 | 17 149.00 | 239 048.00 | 256 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
DL TOTAL (I) | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 048.00 | | | 239 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 484.00 | 2 664.00 | | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | 2 664.00 | | 14 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |