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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 667.00 | 9 222.00 | 6 446.00 | 15 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 346.00 | 9 550.00 | 7 796.00 | 17 346.00 |
060 Stock marchandises | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
110 Total général Actif | 96 700.00 | 9 550.00 | 87 150.00 | 96 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 674.00 | | | 249 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 875.00 | | | 249 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
252 Charges sociales | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |