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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 667.00 | 11 887.00 | 3 780.00 | 15 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 375.00 | 12 216.00 | 5 160.00 | 17 375.00 |
060 Stock marchandises | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 175.00 | 68.00 | 40 107.00 | 40 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 303.00 | 68.00 | 65 234.00 | 65 303.00 |
110 Total général Actif | 82 678.00 | 12 284.00 | 70 394.00 | 82 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 672.00 | | | 251 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
252 Charges sociales | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 68.00 | | | 68.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 878.00 | | | 248 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |