| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 732.00 | 7 232.00 | 500.00 | 7 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
110 Total général Actif | 88 580.00 | 7 232.00 | 81 348.00 | 88 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 242.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 184.00 | 105 094.00 | | 135 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 338.00 | 105 094.00 | | 137 338.00 |
242 Autres charges externes. | 51 578.00 | 45 099.00 | | 51 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -279.00 | | | -279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 1 345.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 409.00 | 39 796.00 | | 63 409.00 |
252 Charges sociales | 14 251.00 | 12 335.00 | | 14 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 661.00 | | 465.00 |
262 Autres charges | 2 008.00 | 14.00 | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 297.00 | 99 251.00 | | 132 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 040.00 | 5 843.00 | | 5 040.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 135.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 1 635.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 679.00 | 4 214.00 | | 4 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 7 344.00 | 2 665.00 | | 7 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 4 679.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 15 475.00 | 11 964.00 | | 15 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | 8 604.00 | | 2 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 121.00 | 16 747.00 | | 18 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 967.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 43 065.00 | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 766.00 | 69 384.00 | | 69 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 242.00 | 81 348.00 | | 85 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
FG Production vendue services | | | 209 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 298.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 298.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -298.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 693.00 | 137 358.00 | | 212 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 181.00 | 132 679.00 | | 209 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 4 679.00 | | 3 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |