| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 12 874.00 | 14 552.00 | 27 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 846.00 | 15 974.00 | 17 871.00 | 33 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 882.00 | | 214 882.00 | 214 882.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 727.00 | | 275 727.00 | 275 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 573.00 | 15 974.00 | 293 599.00 | 309 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 39 240.00 | 12 862.00 | | 39 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | 26 378.00 | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 75 489.00 | 43 860.00 | | 75 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | 62 543.00 | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 305.00 | 36 989.00 | | 32 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 14 099.00 | | 42 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 928.00 | 71 460.00 | | 105 928.00 |
EA Autres dettes | 23 437.00 | 1 000.00 | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 110.00 | 186 091.00 | | 218 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 599.00 | 229 951.00 | | 293 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 823.00 | 130 902.00 | | 217 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 948.00 | | 520 948.00 | 520 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 948.00 | | 520 948.00 | 520 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 1 872.00 | | 1 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 579.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 51.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 305.00 | 422 869.00 | | 522 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 676.00 | 396 491.00 | | 490 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 629.00 | 26 378.00 | | 31 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 3 890.00 | | 4 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 782.00 | | 10 614.00 | 25 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 33 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 27 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | 9 387.00 | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 1 227.00 | 2 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 4 825.00 | 2 550.00 | 13 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 4 825.00 | 2 550.00 | 10 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 214 882.00 | 214 882.00 | | 214 882.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 13 675.00 | 286.00 | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 902.00 | 239 902.00 | | 239 902.00 |
VW T.V.A. | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 110.00 | 217 823.00 | 286.00 | 218 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | 1 614.00 | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 983.00 | 9 987.00 | | 10 983.00 |
ST Autres comptes | 46 132.00 | 43 488.00 | | 46 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 977.00 | 15 335.00 | | 23 977.00 |
YT Sous‐traitance | 126 845.00 | 44 924.00 | | 126 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 254.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | 3 868.00 | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 682.00 | 86 779.00 | | 93 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 767.00 | 14 829.00 | | 17 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 937.00 | 113 734.00 | | 207 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |