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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 9 091.00 | 1 428.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 665.00 | 24 058.00 | 3 607.00 | 27 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 184.00 | 33 149.00 | 35 035.00 | 68 184.00 |
BT Marchandises | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 680.00 | 33 149.00 | 50 531.00 | 83 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 396.00 | 5 753.00 | | 27 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | 5 753.00 | | 27 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VI Groupe et associés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |