| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 10 479.00 | 40.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 665.00 | 27 299.00 | 366.00 | 27 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 184.00 | 37 778.00 | 30 406.00 | 68 184.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 044.00 | 37 778.00 | 44 266.00 | 82 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 4 629.00 | | 33 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 4 629.00 | | 33 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |