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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 772.00 | 78 521.00 | 55 251.00 | 133 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 772.00 | 90 521.00 | 90 251.00 | 180 772.00 |
060 Stock marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
110 Total général Actif | 218 493.00 | 90 521.00 | 127 972.00 | 218 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 261.00 | | | 83 261.00 |
252 Charges sociales | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |