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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 657.00 | 118 593.00 | 16 064.00 | 134 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 657.00 | 130 593.00 | 51 064.00 | 181 657.00 |
060 Stock marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
110 Total général Actif | 229 114.00 | 130 593.00 | 98 521.00 | 229 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
230 Autres produits | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
252 Charges sociales | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 268.00 | | | 154 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 258.00 | | | -22 258.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 075.00 | | | -24 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 658.00 | | | 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |