| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 401.00 | 2 661.00 | 10 739.00 | 13 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 506 040.00 | | 2 506 040.00 | 2 506 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 283.00 | 2 661.00 | 2 525 621.00 | 2 528 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
BZ Autres créances | 1 540 131.00 | | 1 540 131.00 | 1 540 131.00 |
CF Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 123.00 | | 1 691 123.00 | 1 691 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 405.00 | 2 661.00 | 4 216 744.00 | 4 219 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 500.00 | 116 416.00 | | 227 500.00 |
DG Autres réserves | 576 616.00 | 50 000.00 | | 576 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 272.00 | 637 700.00 | | 270 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 388.00 | 3 079 116.00 | | 3 349 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 737.00 | 69 541.00 | | 49 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 386.00 | 726 265.00 | | 620 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 29 241.00 | | 68 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 531.00 | 140 893.00 | | 128 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 356.00 | 965 940.00 | | 867 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 744.00 | 4 045 056.00 | | 4 216 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 611 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 104.00 | 1 298 761.00 | | 764 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 832.00 | 661 061.00 | | 493 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 272.00 | 637 700.00 | | 270 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 917.00 | | | 2 536 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 516.00 | | | 2 523 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 1 340.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 1 340.00 | | 1 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 386.00 | 620 386.00 | | 620 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 737.00 | 20 254.00 | 29 484.00 | 49 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VP Divers | 1 540 131.00 | | | 1 540 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 422.00 | 1 674 579.00 | 8 842.00 | 1 683 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 356.00 | 837 872.00 | 29 484.00 | 867 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |