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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 401.00 | 8 022.00 | 5 379.00 | 13 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 790.00 | 8 022.00 | 2 573 768.00 | 2 581 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 155.00 | | 1 381 155.00 | 1 381 155.00 |
BZ Autres créances | 1 589 878.00 | | 1 589 878.00 | 1 589 878.00 |
CF Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 033.00 | | 2 989 033.00 | 2 989 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 823.00 | 8 022.00 | 5 562 801.00 | 5 570 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 558 960.00 | | 2 558 960.00 | 2 558 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DG Autres réserves | 632 630.00 | 1 187 186.00 | | 632 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 105.00 | -554 557.00 | | 198 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 235.00 | 3 135 130.00 | | 3 333 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 328.00 | 1 643 263.00 | | 1 731 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 666.00 | 133 663.00 | | 145 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 572.00 | 311 190.00 | | 352 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 566.00 | 2 088 117.00 | | 2 229 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 801.00 | 5 223 246.00 | | 5 562 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 998 080.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -564 180.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 462.00 | 22.00 | | 65 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 972.00 | 1 151 807.00 | | 850 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 867.00 | 1 706 364.00 | | 652 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 105.00 | -554 557.00 | | 198 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 006.00 | | 40.00 | 2 639 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 256.00 | 2 568 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 256.00 | 2 581 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 605.00 | | 40.00 | 2 625 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682.00 | 1 340.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 1 340.00 | | 6 682.00 |