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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 337.00 | 28 929.00 | 98 408.00 | 127 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 306.00 | 60 134.00 | 117 172.00 | 177 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 786.00 | 7 182.00 | 32 605.00 | 39 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 902.00 | 96 211.00 | 255 658.00 | 351 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BT Marchandises | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CF Disponibilités | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 801.00 | 96 244.00 | 421 557.00 | 517 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 145.00 | | | -14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 471.00 | | | -7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 174.00 | | | 383 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 558.00 | | | 421 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 563.00 | | | 289 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 575.00 | | 119 826.00 | 232 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 351 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 344 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 101.00 | | 119 826.00 | 225 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 685.00 | 27 956.00 | 397.00 | 68 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 685.00 | 27 956.00 | 397.00 | 68 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 487.00 | 45 876.00 | 93 611.00 | 139 487.00 |
VI Groupe et associés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VP Divers | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 53 819.00 | 7 474.00 | 61 293.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 174.00 | 289 563.00 | 93 611.00 | 383 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
ST Autres comptes | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
YT Sous‐traitance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 281.00 | | | 134 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 197.00 | | | 207 197.00 |