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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 337.00 | 41 549.00 | 85 788.00 | 127 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 656.00 | 82 629.00 | 97 027.00 | 179 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 906.00 | 13 770.00 | 31 136.00 | 44 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 373.00 | 137 948.00 | 221 425.00 | 359 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BT Marchandises | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CF Disponibilités | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 060.00 | 137 948.00 | 386 112.00 | 524 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -21 617.00 | -14 145.00 | | -21 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | -7 471.00 | | 24 292.00 |
DK Provisions réglementées | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 65 916.00 | 38 383.00 | | 65 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 723.00 | 160 467.00 | | 89 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 608.00 | 52 076.00 | | 37 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 799.00 | 123 999.00 | | 131 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 066.00 | 68 871.00 | | 61 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 196.00 | 405 413.00 | | 320 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 112.00 | 443 797.00 | | 386 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 902.00 | | 7 471.00 | 351 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 428.00 | | 7 471.00 | 344 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 244.00 | 41 704.00 | | 96 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 244.00 | 41 704.00 | | 96 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 915.00 | 47 058.00 | 41 857.00 | 88 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 814.00 | 41 340.00 | 7 474.00 | 48 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 196.00 | 278 340.00 | 41 857.00 | 320 196.00 |