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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 739.00 | 51 939.00 | 32 800.00 | 84 739.00 |
040 Immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 588.00 | 51 939.00 | 45 649.00 | 97 588.00 |
060 Stock marchandises | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
084 Disponibilités | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
110 Total général Actif | 187 830.00 | 51 939.00 | 135 891.00 | 187 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 189.00 | | | 400 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 074.00 | | | -15 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
252 Charges sociales | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 707.00 | | | 391 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 808.00 | | | 54 808.00 |