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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 285.00 | 65 582.00 | 23 703.00 | 89 285.00 |
040 Immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 746.00 | 65 582.00 | 37 164.00 | 102 746.00 |
060 Stock marchandises | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
072 Créances – Autres | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
084 Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
110 Total général Actif | 166 614.00 | 65 582.00 | 101 031.00 | 166 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 018.00 | | | 326 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 023.00 | | | 326 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 842.00 | | | 161 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 561.00 | | | -21 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
252 Charges sociales | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 503.00 | | | 348 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 480.00 | | | -22 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 524.00 | | | -23 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 434.00 | | | 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 248.00 | | | 44 248.00 |