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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 459.00 | 175 573.00 | 154 886.00 | 330 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 659.00 | 175 573.00 | 156 086.00 | 331 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 461.00 | | 150 461.00 | 150 461.00 |
110 Total général Actif | 482 120.00 | 175 573.00 | 306 547.00 | 482 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 754.00 | | | 365 754.00 |
230 Autres produits | 679.00 | | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 933.00 | | | 367 933.00 |
242 Autres charges externes. | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
252 Charges sociales | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 097.00 | | | 372 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 658.00 | | | 256 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |