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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 700.00 | 36 705.00 | 10 995.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 048.00 | 163 738.00 | 72 310.00 | 236 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 948.00 | 200 443.00 | 84 505.00 | 284 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 143 240.00 | | 143 240.00 | 143 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 687.00 | | 223 687.00 | 223 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 635.00 | 200 443.00 | 308 192.00 | 508 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 192.00 | | | 308 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 909.00 | | 451 909.00 | 451 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 909.00 | | 451 909.00 | 451 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 979.00 | | | 538 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 076.00 | | | 537 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 659.00 | | 51 501.00 | 331 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 212.00 | 284 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 212.00 | 283 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 459.00 | | 49 501.00 | 330 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 573.00 | 50 058.00 | 25 188.00 | 175 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 573.00 | 50 058.00 | 25 188.00 | 175 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 943.00 | 19 135.00 | 34 808.00 | 53 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 547.00 | 80 347.00 | 1 200.00 | 81 547.00 |
VW T.V.A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 966.00 | 81 589.00 | 54 377.00 | 135 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 005.00 | | | 268 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |