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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 680.00 | 2 425.00 | 6 255.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 2 050.00 | 8 679.00 | 10 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 480.00 | 4 476.00 | 15 004.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 131.00 | | 608 131.00 | 608 131.00 |
BZ Autres créances | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
CF Disponibilités | 364 688.00 | | 364 688.00 | 364 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 793.00 | | 1 125 793.00 | 1 125 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 273.00 | 4 476.00 | 1 140 797.00 | 1 145 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 379.00 | 185 560.00 | | 269 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 412.00 | 84 819.00 | | 209 412.00 |
DL TOTAL (I) | 489 791.00 | 280 379.00 | | 489 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 164.00 | 136 171.00 | | 283 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 501 228.00 | | 177 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 357.00 | 249 075.00 | | 190 357.00 |
EA Autres dettes | | 10 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 006.00 | 896 523.00 | | 651 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 797.00 | 1 176 902.00 | | 1 140 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 240.00 | | 184 240.00 | 184 240.00 |
FG Production vendue services | 1 015 888.00 | | 1 015 888.00 | 1 015 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 128.00 | | 1 200 128.00 | 1 200 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 28 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 439.00 | 8 730.00 | | 40 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 439.00 | 8 730.00 | | 40 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 976.00 | 36 656.00 | | 16 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 976.00 | 36 656.00 | | 16 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 463.00 | -27 926.00 | | 23 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 354.00 | 42 410.00 | | 108 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 585.00 | 1 078 627.00 | | 1 242 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 172.00 | 993 808.00 | | 1 033 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 412.00 | 84 819.00 | | 209 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810.00 | | 14 510.00 | 5 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | | 19 480.00 | 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 19 480.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | 14 510.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 3 527.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 3 527.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 177 485.00 | | 177 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 608 131.00 | | | 608 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VI Groupe et associés | 283 164.00 | 283 164.00 | | 283 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 105.00 | 761 105.00 | | 761 105.00 |
VW T.V.A. | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 006.00 | 651 006.00 | | 651 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |