| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 4.00 | -4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | 4.00 | -4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 166.00 | | 1 148 166.00 | 1 148 166.00 |
BZ Autres créances | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CF Disponibilités | 239 753.00 | | 239 753.00 | 239 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 647.00 | | 1 553 647.00 | 1 553 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 647.00 | 4.00 | 1 553 642.00 | 1 553 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 083.00 | 478 791.00 | | 672 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 697.00 | 193 292.00 | | 165 697.00 |
DL TOTAL (I) | 848 780.00 | 683 083.00 | | 848 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 818.00 | 323 578.00 | | 142 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 240.00 | 1 044 718.00 | | 147 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 843.00 | 370 521.00 | | 241 843.00 |
EA Autres dettes | 172 962.00 | 55 858.00 | | 172 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 863.00 | 1 794 675.00 | | 704 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 642.00 | 2 477 758.00 | | 1 553 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 847.00 | | 453 847.00 | 453 847.00 |
FG Production vendue services | 1 836 662.00 | | 1 836 662.00 | 1 836 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 509.00 | | 2 290 509.00 | 2 290 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 32 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 240.00 | 27 738.00 | | 87 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 56 872.00 | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 526.00 | | | 167 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 693.00 | 56 872.00 | | 173 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 453.00 | -29 135.00 | | -86 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 351.00 | 75 060.00 | | 66 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 788.00 | 1 764 083.00 | | 2 380 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 091.00 | 1 570 791.00 | | 2 215 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 697.00 | 193 292.00 | | 165 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 020.00 | 43 210.00 | | 6 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 43 210.00 | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | | 9 937.00 | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | | 9 937.00 | 9 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 166.00 | 1 148 166.00 | | 1 148 166.00 |
VB T. V. A. | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VI Groupe et associés | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 893.00 | 1 313 893.00 | | 1 313 893.00 |
VW T.V.A. | 235 267.00 | 235 267.00 | | 235 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 863.00 | 704 863.00 | | 704 863.00 |