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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 122.00 | 150 002.00 | 120.00 | 150 122.00 |
BZ Autres créances | 461 773.00 | | 461 773.00 | 461 773.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 453.00 | | 462 453.00 | 462 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 575.00 | 150 002.00 | 488 573.00 | 638 575.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 045.00 | | | -57 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 307.00 | -57 045.00 | | -201 307.00 |
DL TOTAL (I) | 41 649.00 | 242 955.00 | | 41 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 94.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 183.00 | 233 598.00 | | 440 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 3 600.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 925.00 | 237 292.00 | | 446 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 573.00 | 480 248.00 | | 488 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 925.00 | 237 292.00 | | 446 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 336.00 | 57 046.00 | | 201 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 307.00 | -57 045.00 | | -201 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 101.00 | | 21.00 | 150 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 101.00 | | 21.00 | 150 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 440 183.00 | 440 183.00 | | 440 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 773.00 | 461 773.00 | | 461 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 925.00 | 446 925.00 | | 446 925.00 |