| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 082.00 | 150 002.00 | 35 080.00 | 185 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 202.00 | 150 101.00 | 35 101.00 | 185 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 5 550.00 | -5 550.00 | |
BZ Autres créances | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
CF Disponibilités | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 997.00 | | 298 997.00 | 298 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 199.00 | 150 101.00 | 360 098.00 | 510 199.00 |
CU Autres participations | 120.00 | 99.00 | 21.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 351.00 | -57 045.00 | | -258 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 484.00 | -201 307.00 | | -10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 31 165.00 | 41 649.00 | | 31 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 373.00 | 440 345.00 | | 320 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 6 580.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 38 302.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 933.00 | 446 925.00 | | 328 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 098.00 | 488 573.00 | | 360 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 002.00 | 21.00 | | 150 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 002.00 | 21.00 | | 150 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 002.00 | 31 527.00 | | -150 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484.00 | 201 336.00 | | 10 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 484.00 | -201 307.00 | | -10 484.00 |