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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 392.00 | 354.00 | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 901.00 | 12 455.00 | 28 446.00 | 40 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 647.00 | 12 847.00 | 28 800.00 | 41 647.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
110 Total général Actif | 54 379.00 | 12 847.00 | 41 532.00 | 54 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 133.00 | 41 556.00 | | 23 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 435.00 | 121 673.00 | | 149 435.00 |
224 Production immobilisée | | 4 368.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 602.00 | 1 039.00 | | 602.00 |
230 Autres produits | 4 321.00 | 8 251.00 | | 4 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 490.00 | 176 887.00 | | 177 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 185.00 | 23 025.00 | | 10 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 411.00 | -1 063.00 | | 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -90.00 | 180.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 80 505.00 | 98 422.00 | | 80 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 2 098.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 328.00 | 62 916.00 | | 31 328.00 |
252 Charges sociales | 12 621.00 | 13 248.00 | | 12 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 918.00 | 7 068.00 | | 5 918.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | 703.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 696.00 | 206 597.00 | | 142 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 794.00 | -29 710.00 | | 34 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 121.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 224.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | 242.00 | | 1 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 887.00 | -31 056.00 | | 32 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 705.00 | | | 705.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -580.00 | | | -580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -580.00 | | | -580.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -580.00 | | | -580.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -580.00 | | | -580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 292.00 | | | 14 292.00 |