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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 586.00 | 899.00 | 687.00 | 1 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 724.00 | 21 096.00 | 27 628.00 | 48 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 310.00 | 21 996.00 | 28 315.00 | 50 310.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
110 Total général Actif | 62 514.00 | 21 996.00 | 40 518.00 | 62 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 922.00 | 23 133.00 | | 12 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 040.00 | 149 435.00 | | 151 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 602.00 | | |
230 Autres produits | 4 891.00 | 4 321.00 | | 4 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 853.00 | 177 490.00 | | 168 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 042.00 | 10 185.00 | | 6 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | 411.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 471.00 | 80 505.00 | | 93 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | 749.00 | | 7 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 971.00 | 31 328.00 | | 50 971.00 |
252 Charges sociales | 18 119.00 | 12 621.00 | | 18 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | 5 918.00 | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 1 068.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 026.00 | 142 696.00 | | 188 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 173.00 | 34 794.00 | | -19 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 705.00 | 800.00 | | 4 705.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 1 145.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | 1 439.00 | | 4 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 120.00 | 32 887.00 | | -20 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 888.00 | | | 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -554.00 | | | -554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 001.00 | | | 12 001.00 |