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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 705.00 | 4 066.00 | 11 639.00 | 15 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 1 796.00 | 7 954.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 455.00 | 5 862.00 | 125 593.00 | 131 455.00 |
BT Marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 607.00 | 5 862.00 | 147 745.00 | 153 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 223.00 | | | -29 223.00 |
DL TOTAL (I) | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 195.00 | | 441 195.00 | 441 195.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 809.00 | | 441 809.00 | 441 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 181.00 | | | 448 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 405.00 | | | 477 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 223.00 | | | -29 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 455.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 4 889.00 | 1 248.00 | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 468.00 | 55 220.00 | 1 248.00 | 56 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |