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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 705.00 | 7 291.00 | 8 414.00 | 15 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 3 746.00 | 6 004.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 455.00 | 11 037.00 | 120 418.00 | 131 455.00 |
BT Marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 304.00 | 11 037.00 | 160 267.00 | 171 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 223.00 | | | -29 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 300.00 | -29 223.00 | | -14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 76 977.00 | 91 277.00 | | 76 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 339.00 | 26 755.00 | | 33 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | 2 425.00 | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 12 523.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 973.00 | 14 765.00 | | 7 973.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 289.00 | 56 468.00 | | 83 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 267.00 | 147 745.00 | | 160 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 289.00 | 55 220.00 | | 83 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 912.00 | | 289 912.00 | 289 912.00 |
FG Production vendue services | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 853.00 | | 293 853.00 | 293 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 480.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 480.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -480.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 992.00 | 448 181.00 | | 294 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 292.00 | 477 405.00 | | 309 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 300.00 | -29 223.00 | | -14 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862.00 | 5 175.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 5 175.00 | | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |