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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 426.00 | 1 574.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 207.00 | 426.00 | 84 781.00 | 85 207.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
084 Disponibilités | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
110 Total général Actif | 135 067.00 | 426.00 | 134 641.00 | 135 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -661.00 | | | -661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
242 Autres charges externes. | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
252 Charges sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 364.00 | | | 9 364.00 |