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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 066.00 | 17 935.00 | 1 130.00 | 19 066.00 |
AH Fonds commercial | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
AP Constructions | 153 409.00 | 146 296.00 | 7 113.00 | 153 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 696.00 | 66 321.00 | 13 375.00 | 79 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 873.00 | 230 552.00 | 40 321.00 | 270 873.00 |
BP En cours de production de services | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 888.00 | 59 508.00 | 419 380.00 | 478 888.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 540.00 | 59 508.00 | 770 032.00 | 829 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 412.00 | 290 059.00 | 810 353.00 | 1 100 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 077.00 | 76 171.00 | | 86 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 450.00 | 54 906.00 | | 57 450.00 |
DL TOTAL (I) | 253 526.00 | 241 077.00 | | 253 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 12 613.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 279.00 | 299 013.00 | | 295 279.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 3 168.00 | | 5 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 938.00 | 212 690.00 | | 233 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 827.00 | 527 483.00 | | 556 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 353.00 | 768 560.00 | | 810 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 827.00 | 527 483.00 | | 556 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 884 864.00 | | 884 864.00 | 884 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 224.00 | | 885 224.00 | 885 224.00 |
FM Production stockée | | | -4 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | 1 555.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 8 572.00 | | 13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 317.00 | 896 497.00 | | 903 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 867.00 | 841 591.00 | | 845 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 450.00 | 54 906.00 | | 57 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 631.00 | | 17 012.00 | 263 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 770.00 | 270 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 33 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 233 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 922.00 | | 819.00 | 32 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 262.00 | | 16 193.00 | 226 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 137.00 | 12 185.00 | 9 770.00 | 228 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 754.00 | 601.00 | 420.00 | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 383.00 | 11 583.00 | 9 350.00 | 210 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 815.00 | 2 476.00 | 13 783.00 | 70 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 815.00 | 2 476.00 | 13 783.00 | 70 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 815.00 | 2 476.00 | 13 783.00 | 70 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | 13 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 407 536.00 | | | 407 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 399.00 | 504 952.00 | 4 447.00 | 509 399.00 |
VW T.V.A. | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 827.00 | 556 827.00 | | 556 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 951.00 | 8 339.00 | | 8 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 4 888.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 103 431.00 | 98 836.00 | | 103 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 975.00 | 33 864.00 | | 33 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 399.00 | 9 317.00 | | 9 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 635.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | 9 974.00 | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 387.00 | 171 094.00 | | 181 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 361.00 | 23 763.00 | | 25 361.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 166.00 | 146 906.00 | | 171 166.00 |