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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 601.00 | 19 024.00 | 2 577.00 | 21 601.00 |
AH Fonds commercial | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
AP Constructions | 153 409.00 | 148 100.00 | 5 309.00 | 153 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 075.00 | 70 706.00 | 16 369.00 | 87 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 786.00 | 237 830.00 | 42 956.00 | 280 786.00 |
BP En cours de production de services | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 557.00 | 66 778.00 | 473 780.00 | 540 557.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 311.00 | 66 778.00 | 774 533.00 | 841 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 097.00 | 304 607.00 | 817 489.00 | 1 122 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 526.00 | 86 077.00 | | 98 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 083.00 | 57 450.00 | | 60 083.00 |
DL TOTAL (I) | 268 609.00 | 253 526.00 | | 268 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 21 750.00 | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 735.00 | 295 279.00 | | 291 735.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 5 860.00 | | 6 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 544.00 | 233 938.00 | | 235 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 880.00 | 556 827.00 | | 548 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 489.00 | 810 353.00 | | 817 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 880.00 | 556 827.00 | | 548 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 887 325.00 | | 887 325.00 | 887 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 325.00 | | 887 325.00 | 887 325.00 |
FM Production stockée | | | -264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | 863.00 | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 13 891.00 | | 15 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 304.00 | 903 317.00 | | 931 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 221.00 | 845 867.00 | | 871 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 083.00 | 57 450.00 | | 60 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 873.00 | | 12 647.00 | 270 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 280 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 240 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 321.00 | | 2 535.00 | 33 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 105.00 | | 10 112.00 | 233 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 552.00 | 10 012.00 | 2 734.00 | 230 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | 1 088.00 | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 617.00 | 8 923.00 | 2 734.00 | 212 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 508.00 | 37 468.00 | 30 198.00 | 59 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 508.00 | 37 468.00 | 30 198.00 | 59 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 508.00 | 37 468.00 | 30 198.00 | 59 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 468.00 | 30 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 544.00 | 235 544.00 | | 235 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 465 981.00 | 465 981.00 | | 465 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 984.00 | 571 537.00 | 4 447.00 | 575 984.00 |
VW T.V.A. | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 880.00 | 548 880.00 | | 548 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |