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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 325.00 | 26 651.00 | 674.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 968.00 | 47 647.00 | 14 321.00 | 61 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 364.00 | 47 647.00 | 77 717.00 | 125 364.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DH Report à nouveau | -672 679.00 | -684 351.00 | | -672 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 11 672.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | -463 851.00 | -474 629.00 | | -463 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 17 083.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 044.00 | 27 044.00 | | 33 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 085.00 | 151 848.00 | | 113 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 405.00 | 431 498.00 | | 395 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 568.00 | 627 474.00 | | 541 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 717.00 | 152 845.00 | | 77 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 463.00 | 230 869.00 | | 170 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 060.00 | 1 794.00 | | 2 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 053.00 | 240 052.00 | | 126 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 275.00 | 228 380.00 | | 115 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 778.00 | 11 672.00 | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 651.00 | 996.00 | | 46 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 651.00 | 996.00 | | 46 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 105.00 | 18 000.00 | 371 105.00 | 389 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 132.00 | 61 912.00 | 11 220.00 | 73 132.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 568.00 | 170 463.00 | 371 105.00 | 541 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | 1 454.00 | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 477.00 | 452.00 | | 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 412.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | 412.00 | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 343.00 | 22 208.00 | | 28 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 316.00 | 109 234.00 | | 110 316.00 |