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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 968.00 | 48 321.00 | 13 648.00 | 61 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 008.00 | 48 321.00 | 94 688.00 | 143 008.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DH Report à nouveau | -637 399.00 | -662 866.00 | | -637 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | 25 467.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | -436 732.00 | -439 349.00 | | -436 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 644.00 | 45 644.00 | | 51 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 179.00 | 144 966.00 | | 173 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 858.00 | 328 171.00 | | 303 858.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 420.00 | 521 525.00 | | 531 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 688.00 | 82 176.00 | | 94 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 420.00 | 521 525.00 | | 531 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 138 090.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 384.00 | 112 623.00 | | 135 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | 25 467.00 | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 205.00 | 295 205.00 | | 295 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 838.00 | 74 618.00 | 11 220.00 | 85 838.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 420.00 | 531 420.00 | | 531 420.00 |