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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 648.00 | 3 271.00 | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 151.00 | 26 222.00 | 24 928.00 | 51 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 597.00 | 36 560.00 | 99 038.00 | 135 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 297 882.00 | | 297 882.00 | 297 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 752.00 | 5 826.00 | 21 926.00 | 27 752.00 |
BZ Autres créances | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 668.00 | 5 826.00 | 352 842.00 | 358 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 265.00 | 42 386.00 | 451 879.00 | 494 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 622.00 | 21 818.00 | | 61 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 39 774.00 | | 36 836.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 300.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 153 624.00 | 116 892.00 | | 153 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 288.00 | 34 755.00 | | 33 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | 290.00 | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 500.00 | 190 113.00 | | 224 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | 18 083.00 | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 17 140.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 255.00 | 260 382.00 | | 298 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 879.00 | 377 273.00 | | 451 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 255.00 | 260 345.00 | | 298 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 889.00 | | 115 085.00 | 113 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 400.00 | 31 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 377.00 | 135 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 977.00 | 55 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 519.00 | | 31 527.00 | 42 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 653.00 | | 83 558.00 | 22 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 109.00 | 5 428.00 | 18 977.00 | 50 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 419.00 | 5 428.00 | 18 977.00 | 40 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | | 135.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 2 969.00 | | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 2 969.00 | | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | 2 969.00 | 135.00 | 3 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VP Divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 255.00 | 298 255.00 | | 298 255.00 |