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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 3 786.00 | 6 999.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 927.00 | 43 081.00 | 17 846.00 | 60 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 728.00 | 53 357.00 | 95 372.00 | 148 728.00 |
BT Marchandises | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 213.00 | | 333 213.00 | 333 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 941.00 | 53 357.00 | 428 584.00 | 481 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 248.00 | 66 459.00 | | 76 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | 41 789.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 142 949.00 | 163 248.00 | | 142 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 049.00 | 70 000.00 | | 90 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 5 213.00 | | 2 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 384.00 | 187 128.00 | | 165 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | 27 030.00 | | 24 662.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 288.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 635.00 | 292 675.00 | | 285 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 584.00 | 455 924.00 | | 428 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 591.00 | 292 675.00 | | 242 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 386.00 | | 16 642.00 | 132 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 148 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | | 16 642.00 | 55 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 289.00 | 10 067.00 | | 43 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | 10 067.00 | | 36 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 049.00 | 47 005.00 | 43 044.00 | 90 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 635.00 | 242 591.00 | 43 044.00 | 285 635.00 |