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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 246.00 | 193 474.00 | 20 772.00 | 214 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 605.00 | 299 647.00 | 37 958.00 | 337 605.00 |
BT Marchandises | 223 244.00 | | 223 244.00 | 223 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 112.00 | 11 819.00 | 68 293.00 | 80 112.00 |
BZ Autres créances | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 591.00 | 11 819.00 | 344 772.00 | 356 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 196.00 | 311 466.00 | 382 730.00 | 694 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 190.00 | | | 329 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 730.00 | | | 382 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 806.00 | | | 315 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 637.00 | 9 253.00 | 13 384.00 | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 941.00 | 102 482.00 | 22 459.00 | 124 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 676.00 | 189 292.00 | 13 384.00 | 202 676.00 |