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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 049.00 | 196 580.00 | 14 469.00 | 211 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 303.00 | 302 753.00 | 34 549.00 | 337 303.00 |
BT Marchandises | 199 141.00 | | 199 141.00 | 199 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
BZ Autres créances | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 324.00 | | 390 324.00 | 390 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 627.00 | 302 753.00 | 424 873.00 | 727 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 603.00 | | | 188 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 615.00 | | | 364 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 873.00 | | | 424 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 213.00 | | | 364 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 421.00 | 6 332.00 | | 296 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 529.00 | 6 332.00 | | 291 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 4 775.00 | 402.00 | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 782.00 | 130 437.00 | 12 345.00 | 142 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 012.00 | 175 610.00 | 402.00 | 176 012.00 |