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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 125.00 | 45 248.00 | 8 877.00 | 54 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 921.00 | 45 248.00 | 10 673.00 | 55 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
084 Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
110 Total général Actif | 113 595.00 | 45 248.00 | 68 347.00 | 113 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 783.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 131 307.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 999.00 | 156 851.00 | | 6 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 272.00 | 9 518.00 | | 135 272.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -650.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 1 947.00 | 101.00 | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 718.00 | 297 127.00 | | 142 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 95 850.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | 5 706.00 | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 587.00 | 22 142.00 | | 77 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 943.00 | 115 779.00 | | 60 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 618.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 51 641.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | 7 631.00 | | 7 529.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 192.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 634.00 | 300 560.00 | | 132 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 084.00 | -3 434.00 | | 10 084.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 21 294.00 | | |
294 Charges financières | 448.00 | 456.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 636.00 | -12 575.00 | | 9 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 191.00 | | | 26 191.00 |