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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 453.00 | 45 807.00 | 7 646.00 | 53 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 249.00 | 45 807.00 | 9 442.00 | 55 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
072 Créances – Autres | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
084 Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
110 Total général Actif | 123 596.00 | 45 807.00 | 77 789.00 | 123 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 572.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 458.00 | 6 999.00 | | 30 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 841.00 | 135 272.00 | | 89 841.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -1 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 1 947.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 617.00 | 142 718.00 | | 130 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 659.00 | 77 587.00 | | 75 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | -18 600.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 49 206.00 | 60 943.00 | | 49 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 1 667.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | -850.00 | | | -850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 7 529.00 | | 2 758.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 8.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 412.00 | 132 634.00 | | 129 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 205.00 | 10 084.00 | | 1 205.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 448.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 271.00 | 9 636.00 | | 1 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 523.00 | | | 23 523.00 |