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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 262.00 | 991.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 167.00 | 197 917.00 | 3 311 250.00 | 3 509 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
BZ Autres créances | 704 697.00 | | 704 697.00 | 704 697.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 510.00 | | 797 510.00 | 797 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 677.00 | 197 917.00 | 4 108 760.00 | 4 306 677.00 |
CU Autres participations | 3 507 913.00 | 197 655.00 | 3 310 258.00 | 3 507 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 2 348 873.00 | 2 092 657.00 | | 2 348 873.00 |
DH Report à nouveau | | -364 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 330.00 | 910 747.00 | | 39 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 697.00 | 2 719 308.00 | | 2 468 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 553.00 | 980 659.00 | | 1 005 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 4 920.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 907.00 | 51 918.00 | | 18 907.00 |
EA Autres dettes | 614 150.00 | 379 750.00 | | 614 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 063.00 | 1 417 247.00 | | 1 640 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 760.00 | 4 136 554.00 | | 4 108 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 063.00 | 1 417 247.00 | | 1 640 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 255.00 | 1 846 931.00 | | 6 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | 1 846 931.00 | | 6 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675.00 | 939 716.00 | | 14 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 836.00 | | | 318 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | 939 716.00 | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 420.00 | 907 215.00 | | -8 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 390.00 | 2 050 649.00 | | 176 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 060.00 | 1 139 902.00 | | 137 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 330.00 | 910 747.00 | | 39 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 150.00 | 725 150.00 | | 725 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 667 041.00 | | | 667 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 730.00 | 702 730.00 | | 702 730.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 558.00 | 772 558.00 | | 772 558.00 |