| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 331.00 | 198 908.00 | 3 057 422.00 | 3 256 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 821.00 | | 354 821.00 | 354 821.00 |
CF Disponibilités | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 187.00 | | 417 187.00 | 417 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 518.00 | 198 908.00 | 3 474 609.00 | 3 673 518.00 |
CU Autres participations | 3 255 077.00 | 197 655.00 | 3 057 422.00 | 3 255 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 2 610 784.00 | 2 136 035.00 | | 2 610 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 939.00 | 775 229.00 | | -131 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 338.00 | 2 991 758.00 | | 2 559 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 1 285.00 | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 257.00 | 46 123.00 | | 131 257.00 |
EA Autres dettes | 755 150.00 | 725 150.00 | | 755 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 271.00 | 772 558.00 | | 915 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 609.00 | 3 764 316.00 | | 3 474 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 271.00 | 772 558.00 | | 915 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 334.00 | 4 224.00 | | 10 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 320 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 1 127 975.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 560.00 | 307.00 | | 351 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 560.00 | 319 143.00 | | 351 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 440.00 | 808 832.00 | | 48 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 947.00 | 1 318 743.00 | | 427 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 886.00 | 543 514.00 | | 559 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 939.00 | 775 229.00 | | -131 939.00 |