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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
AN Terrains | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
AP Constructions | 695 918.00 | 106 683.00 | 589 235.00 | 695 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 661.00 | | 317 661.00 | 317 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 181.00 | 142 477.00 | 1 051 704.00 | 1 194 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 845.00 | 66 000.00 | 26 845.00 | 92 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 398.00 | 25 030.00 | 29 368.00 | 54 398.00 |
BZ Autres créances | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 442.00 | 91 030.00 | 213 412.00 | 304 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 622.00 | 233 507.00 | 1 265 115.00 | 1 498 622.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 451.00 | 1 211 420.00 | | 1 041 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | -169 969.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 102.00 | 1 052 451.00 | | 1 068 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 798.00 | 1 869 859.00 | | 33 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 115.00 | 161 247.00 | | 158 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210.00 | 3 609.00 | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 2 002.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 013.00 | 2 036 749.00 | | 197 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 115.00 | 3 089 200.00 | | 1 265 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 751.00 | | 364 030.00 | 1 053 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 600.00 | | 367 661.00 | 223 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 600.00 | | 1 194 181.00 | 223 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 284.00 | | 364 030.00 | 443 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 261.00 | | | 591 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 231.00 | 16 247.00 | | 126 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 231.00 | 16 247.00 | | 126 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 661.00 | | | 317 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VB T. V. A. | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VP Divers | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 847.00 | 104 186.00 | 317 661.00 | 421 847.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |