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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
AN Terrains | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
AP Constructions | 695 918.00 | 163 438.00 | 532 480.00 | 695 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 080.00 | | 295 080.00 | 295 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 600.00 | 199 232.00 | 972 368.00 | 1 171 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 845.00 | 83 560.00 | 9 285.00 | 92 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 541.00 | 25 030.00 | 29 511.00 | 54 541.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
CF Disponibilités | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 440.00 | 108 590.00 | 234 850.00 | 343 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 040.00 | 307 822.00 | 1 207 218.00 | 1 515 040.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 200.00 | 1 057 102.00 | | 1 041 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 264.00 | -15 903.00 | | 131 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 464.00 | 1 052 200.00 | | 1 183 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 8 310.00 | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 158 417.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 4 284.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 509.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 754.00 | 171 555.00 | | 23 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 218.00 | 1 223 755.00 | | 1 207 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 856.00 | 153 611.00 | | 306 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 592.00 | 169 514.00 | | 175 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 264.00 | -15 903.00 | | 131 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 600.00 | | | 1 171 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 314.00 | | | 807 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 080.00 | | | 345 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 855.00 | 28 377.00 | | 170 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 855.00 | 28 377.00 | | 170 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | -5.00 | 10.00 | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 366.00 | 351 366.00 | | 351 366.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |