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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 332.00 | 179 326.00 | 158 006.00 | 337 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 332.00 | 179 326.00 | 158 006.00 | 337 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
060 Stock marchandises | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
072 Créances – Autres | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
084 Disponibilités | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
110 Total général Actif | 491 137.00 | 179 326.00 | 311 811.00 | 491 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 455.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 450.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 172.00 | 273 217.00 | | 336 172.00 |
214 Production vendue de biens – France | 429 661.00 | 476 891.00 | | 429 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104.00 | 174.00 | | 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 783.00 | 8 400.00 | | 7 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 721.00 | 758 682.00 | | 776 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 514.00 | 111 869.00 | | 137 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 264.00 | -9 773.00 | | -2 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 161.00 | 167 484.00 | | 165 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 463.00 | -348.00 | | -4 463.00 |
242 Autres charges externes. | 147 502.00 | 156 964.00 | | 147 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 4 344.00 | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 920.00 | 212 036.00 | | 212 920.00 |
252 Charges sociales | 61 429.00 | 72 874.00 | | 61 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 047.00 | 29 618.00 | | 34 047.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 796.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 526.00 | 750 865.00 | | 755 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 195.00 | 7 817.00 | | 21 195.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | 401.00 | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | 2 280.00 | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 455.00 | 5 943.00 | | 19 455.00 |