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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 757.00 | 212 828.00 | 169 930.00 | 382 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 757.00 | 212 828.00 | 169 930.00 | 382 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
060 Stock marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
072 Créances – Autres | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
084 Disponibilités | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
110 Total général Actif | 496 610.00 | 212 828.00 | 283 782.00 | 496 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 693.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 343.00 | 336 172.00 | | 202 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 562 703.00 | 429 661.00 | | 562 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | 104.00 | | 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 28 155.00 | 7 783.00 | | 28 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 309.00 | 776 721.00 | | 796 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 296.00 | 137 514.00 | | 123 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 023.00 | -2 264.00 | | -4 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 417.00 | 165 161.00 | | 163 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 932.00 | -4 463.00 | | -4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 158 546.00 | 147 502.00 | | 158 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 3 679.00 | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 096.00 | 212 920.00 | | 238 096.00 |
252 Charges sociales | 80 468.00 | 61 429.00 | | 80 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 644.00 | 34 047.00 | | 34 644.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 3.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 392.00 | 755 526.00 | | 794 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 917.00 | 21 195.00 | | 1 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 513.00 | 1 309.00 | | 1 513.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | 2 924.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | 69.00 | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | 19 455.00 | | 399.00 |