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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 070.00 | 303 216.00 | 47 854.00 | 351 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 859.00 | 304 755.00 | 48 104.00 | 352 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 138 577.00 | | 138 577.00 | 138 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 497.00 | | 387 497.00 | 387 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 356.00 | 304 755.00 | 435 601.00 | 740 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
DH Report à nouveau | -354 419.00 | -352 326.00 | | -354 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 987.00 | -2 093.00 | | -47 987.00 |
DL TOTAL (I) | -111 220.00 | -63 232.00 | | -111 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873.00 | 1 736.00 | | 3 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 652.00 | 14 652.00 | | 99 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 785.00 | 169 934.00 | | 383 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 30 928.00 | | 46 089.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 4 746.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 821.00 | 221 996.00 | | 546 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 601.00 | 158 764.00 | | 435 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 821.00 | 221 996.00 | | 546 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | 1 617.00 | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 465.00 | 32 998.00 | 382 463.00 | 349 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 465.00 | 32 998.00 | 382 463.00 | 349 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 267.00 | 752.00 | | 7 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | 602.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 057.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 1 057.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 1 057.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 736.00 | 349 339.00 | | 391 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 723.00 | 351 433.00 | | 439 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 987.00 | -2 093.00 | | -47 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 863.00 | | 25 996.00 | 326 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 613.00 | | 25 996.00 | 326 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 291.00 | 14 464.00 | | 290 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 291.00 | 14 464.00 | | 290 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 785.00 | 383 785.00 | | 383 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
VB T. V. A. | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 150.00 | 247 900.00 | 250.00 | 248 150.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 821.00 | 546 821.00 | | 546 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 1 133.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 428.00 | 42 048.00 | | 46 428.00 |
ST Autres comptes | 164 013.00 | 130 081.00 | | 164 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 293.00 | 72 149.00 | | 71 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 720.00 | 6 081.00 | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | 3 311.00 | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | 4 444.00 | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 118.00 | 68 142.00 | | 67 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 781.00 | 38 865.00 | | 53 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 454.00 | 250 360.00 | | 287 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |