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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 980.00 | 318 130.00 | 40 850.00 | 358 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 769.00 | 319 669.00 | 41 100.00 | 360 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
BZ Autres créances | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 080.00 | | 270 080.00 | 270 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 848.00 | 319 669.00 | 311 179.00 | 630 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
DH Report à nouveau | -402 406.00 | -354 419.00 | | -402 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 179.00 | -47 987.00 | | -45 179.00 |
DL TOTAL (I) | -156 399.00 | -111 220.00 | | -156 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 3 873.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 240.00 | 99 652.00 | | 84 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 025.00 | 383 785.00 | | 330 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | 46 089.00 | | 28 027.00 |
EA Autres dettes | 24 584.00 | 13 421.00 | | 24 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 578.00 | 546 821.00 | | 467 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 179.00 | 435 601.00 | | 311 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 578.00 | 546 821.00 | | 467 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 468.00 | 36 441.00 | 363 909.00 | 327 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 468.00 | 36 441.00 | 363 909.00 | 327 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 841.00 | 7 267.00 | | -1 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 993.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 555.00 | 11.00 | | 19 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 555.00 | 1 554.00 | | 19 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 2 112.00 | | 6 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024.00 | 2 112.00 | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | -558.00 | | 13 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 328.00 | 391 736.00 | | 382 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 507.00 | 439 723.00 | | 427 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 179.00 | -47 987.00 | | -45 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 859.00 | | 7 910.00 | 352 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 609.00 | | 7 910.00 | 352 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 755.00 | 14 914.00 | | 304 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 755.00 | 14 914.00 | | 304 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 025.00 | 330 025.00 | | 330 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VB T. V. A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 578.00 | 467 578.00 | | 467 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 3 056.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 191.00 | 46 428.00 | | 47 191.00 |
ST Autres comptes | 130 798.00 | 164 013.00 | | 130 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 680.00 | 71 293.00 | | 71 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239.00 | 3 249.00 | | 3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 748.00 | 6 305.00 | | 5 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 642.00 | 67 118.00 | | 62 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 594.00 | 53 781.00 | | 61 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 389.00 | 287 454.00 | | 255 389.00 |